Velkarahalla Etf Kaupankäynti Strategioita

Vastuulliset ETF-strategiat Vuosituhannen esityksessä väitin, että vipuvaikutus ETF (etenkin kolmoisvakavaraiset) ei sovellu pitkäaikaisiin sijoituksiin. Haluan tänään esitellä tutkimusta, joka viittaa siihen, että vipuvaikutus ETF voi sopia hyvin lyhyen aikavälin kauppaan. Kyseistä tutkimusta julkaisi vain professori Pauline Shum ja hänen yhteistyökumppaneitaan Yorkin yliopistossa. Tässä on strategian yksinkertaisin versio: jos osakemarkkinaindeksi on palannut GT 2: sta edellisen päivän jälkeen lähelle nykyistä aikaa klo 14.15 ET, sitten osta tämä indeksi (sen futuurien, ETF: iden tai varastokomponenttien kautta ) heti, ja sulje sulkeutuu läheltä markkinatilanne. Päinvastoin, jos paluu on lt -2. Vuotuinen keskimääräinen tuotto kesäkuusta 2006 heinäkuuhun 2011 todettiin olevan yli 100. Nyt tämä strategia on tosiasiallisesti varsin tunnettu institutionaalisten kauppiaiden keskuudessa, vaikka tämä on ensimmäinen kerta, kun näen palstan tulokset. Syy siihen, miksi se toimii, on myös hyvin tunnettua: se liittyy siihen, että jokaisen vipuvaikutuksen omaavan ETF: n on tasapainotettava markkinoilla lähellä pitääkseen vipuvaikutuksen vakiona (x2 tai x3 rahastosta riippuen). Jos markkina-indeksi nousee, rahasto joutuu ostamaan osan varastot, muuten se tarvitsee myydä varastoja. Jos edelliseen sulkemiseen on olemassa merkittäviä markkinoiden liikkeitä (absoluuttinen tuotto gt 2), niin ostettujen tai myytyjen varastojen määrä on vastaavasti suurempi, mikä johtaa vauhtiin kaikissa näissä varastoissa lähelle. Tämän strategian tarkoituksena on ohjata tätä tasapainottamista hyödyntämään odotettua vauhtia. On arvioitu, että jos markkinat liikkuvat yhdellä, tasapainotus voi vastata jopa 16,8: aa läpäisevästä volyymista, joten indusoitu vauhti voi olla huomattava. Nyt kuka maksaa tästä voitosta niille vauhdittaneille toimijoille Miksi, tietysti buy-and-hold-sijoittajat. Tämä ETF: n tappio näkyy niiden jäljitysvirheinä, mikä aiheuttaa vuositasolla jopa 5 dollaria ostovelvoittavien sijoittajien osalta. Vielä yksi syy emme ole yksi näistä sijoittajista Kuten Prof. Shum totesi, jos kaupattaisitte tätä strategiaa tänään, saatat todennäköisesti saada pienempää tuottoa, koska kaikki ne vauhdikkaat kauppiaat, jotka ajoivat hintoja ennen sulkemista. Tässä saattaa kuitenkin olla lieventävää tekijää: tämä vauhti on verrannollinen ETF: ien NAVofeen. Koska niiden NAV kasvaa ajan myötä (joko lisäsopimusten tai positiivisten markkinatuottojen vuoksi), tämän strategian tuotot pitäisi myös kasvaa. Seuraavassa on joitain julkisen palvelun ilmoituksia: 1) Level 3 Data Corp - yhtiö myy omistustiedot, jotka osoittavat varastojen painostusta ja myyntiä. Heidän sisäiset testit osoittavat, että näiden tietojen lisääminen joihinkin tavallisiin kaupankäyntistrategioihin olennaisesti kaksinkertaistaa tuotonsa. Selittävää videota on saatavilla, ja kuulin, että ne tarjoavat 3 kuukauden ilmaisia ​​kokeiluja. 2) Lontoon Systematic Traders (LST) - klubi on pyytänyt minua sanomaan muutaman sanan uudesta aloitteestaan, jossa rakennetaan kauppiaiden, kehittäjien ja tutkijoiden yhteinen Lontoon keskittyvä yhteistyöverkosto. LST pyrkii olemaan kauppiaiden, kehittäjien ja kvanttien leikkauspisteessä, jossa yhteisö korostaa voimakkaasti ja tiedonvaihdossa, tarjoamalla kaupankäynnin verkostoja, joissa keskitytään erityisesti järjestelmälliseen, algoritmiseen (eli automatisoituun) tai kvantitatiiviseen kaupankäyntiin. Jäsenyys on ilmaista ja avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aiheista. Perjantaina 23. marraskuuta odotan järjestävän QampA-istunnon LST: n jäsenillä (ks. Edellä 2) Apex-hotellissa Lontoossa. Kaikki ovat tervetulleita. Käy verkkosivuillasi lisätietoja. 3) Suoraan Lontoossa 19.-22. Marraskuuta järjestettävillä Backtesting - ja Statistical Arbitrage - työpajoillani ja odotan innokkaasti näkemään joitain lukijoistamme. 4 Vinkkejä kaupankäynnin kohteeksi otettavien ETF-arvojen kaupankäynnille suuntaa-antavassa indeksissä. 4 Vinkkejä vaihtoehtojen liikkeeseenlaskuun Suuntaviivaindeksin tavoin Kuten vakiorahoitetuilla rahastoilla, vipuvaikutus ETF voi saada sinut altistumaan tietylle sektorille, mutta kuten nimestä käy ilmi, se käyttää sisäänrakennettua vipuvaikutusta altistumisen maksimoimiseksi tai minimoimiseksi markkinoiden suuntavasta liikkeestä riippuen . Näin ollen, ennen kuin pyrkit kauppaa leveraged ETFs. muista, että se voi olla kaksiteräinen miekka. Jos olet uusi vipuvaikutteinen vaihto-rahasto (ETF) ja vielä mietteli, mikä on vipuvaikutus etf, sinun kannattaa ensin klikata tästä ja tutustua siihen, millä vipuetuilla ETF-rahastoilla on tietoa siitä, miten tämä ylimääräinen kaupankäyntiväline toimii. Valmis lukeminen Hyvä Jos olet lukenut vipuvaikutteisten ETF: iden yleiskatsauksen, sinun on ymmärrettävä, miksi kaupankäynnin kohteena olevien ETF: iden kaupankäynti pitkällä aikavälillä ei toimi eikä kaupankäynnin kohteena lyhyellä aikavälillä. Joten mielestäni millainen strategia toimisi paremmin lyhyellä aikavälillä Ilmeinen vastaus on tekninen kaupankäynnin strategiat. Tämä johtuu siitä, että perustekijöiden muutokset voivat kestää päiviä tai jopa viikkoja, jolloin niillä on havaittavia vaikutuksia markkinoihin. Tämä pätee erityisesti silloin, kun analysoit koko ETF: n alaa makrotaloudellisten tekijöiden perusteella. Vihje 1 Tunnista oman pääomansiirtoedellytyksenne Jos tiedät vihollisesi ja tuntee itsesi, et vaarannu sata taistelussa. jos et tunne vihollistasi tai itseäsi, sinut vaarantuu jokaisessa taistelussa. - Sun Tzu No, et aio sotaa, mutta kannattaa ymmärtää arvopapereita, jotka muodostavat vivutetun ETF: n. Jotkut hyödykkeet ja alat ovat erittäin epävakaita verrattuna muihin, ja kaupankäynti kolminkertainen vipuvaikutus ETF perustuu kyseiseen hyödykkeeseen tai teollisuus voi täysin tuhota koko päivän voitot muutamassa minuutissa. Esimerkki: 3G Long Crude ETN (UWTI) voi olla hyvin korkea Esimerkiksi Google Financein mukaan kolminkertaisen vivutetun öljyn ETF: n beta on VelocityShares 3X Long Crude ETN (UWTI) 2,18. Kuvio 2: Suuntaviivan volatiliteetti Daily Gold Miners Bullin 3X ETF (NUGT) on paljon alhaisempi Sen sijaan beta-vetoisen kullan ETF: n, kuten Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF: n (NUGT) beta, on vain 0,54. Joten, sinun pitäisi erikseen arvioida vipuvaikutus ETF-riski. Jos kauppat UWTI: n ja NUGT: n kanssa samalla trendi kaupankäynnin strategialla, se olisi itsemurha. Koska NUGT-hinnalla on taipumus olla suurempi valikoima hintavaikutuksia. kun taas UWTI todennäköisesti muodostaa trendin kaupankäyntipäivänä. Nyt kun tiedät, mitä etsit vipuvaikutteisessa ETF-luokassa luokitellaksesi sen trendikuvaksi sopivaksi, käy ETFdbs leveraged etf - luettelossa ja risti tarkista vipuvaikutuksen ETF-lehteä, jotta kirsikka valitsisi kaikkein haihtuvat. Muista, että yli 1: n beta-indeksi osoittaa suurempaa volatiliteettia verrattuna markkinoihin, kun taas beta alle 1 osoittaa, että sillä on alhaisempi volatiliteetti verrattuna markkinoihin. Vihje 2 Kaupankäynnin kohteena olevat ETF-katkokset suuntausliikkeen indeksillä Nyt kun ymmärrät, miksi on parempi kehittää epävakaita etuoikeutettuja etf - laitteita, kuten öljyvahvuus etf, voit keskustella suuntaa-antavasta indeksi-strategiasta, jota voit hakea kaupankäynnin kohteena oleviin öljyn etf breakouts - ohjelmaan. Kuva 3: Suuntaviivaindeksi yläpuolella taso 20: n signaalit mahdollinen uuden trendin aloitus Jos et tunne mitään suuntaa-antavia indeksi - strategioita, tässä on nopea vinkki: ammattipäiväyrittäjät katsovat usein, että vipuvaikutteinen etf-laite on alkamassa lyhyen aikavälin suuntaus aina, kun keskimääräinen suuntausliike (ADX on DMI-kaavion punainen viiva) nousee yli 20: n. Monet toimijat ovat kuitenkin konservatiivisempia ja pitävät vain lukua yli 25, mikä on merkki mahdollisesta kehityksestä. Riippuen omasta riskialttiudesta, voit päättää, minkä tason haluat katsoa. Mutta periaate pysyisi melko saman verran. Kun havaitset, että suuntaviljelmän indeksin keskimääräinen viiva kohoaa korkeammalle tasolle 20 (tai tasolle 25), ja vipuvaikutuksen kohteena olevan ETF: n hinta on suljettu merkittävän vastustason yläpuolelle, sitä on pidettävä voimassaolevana tahdissa. Kuviossa 3 UWTI-hinta vaihteli 8,50: n ja 8,61: n välillä, kun taas ADX-arvo nousi 20: n yläpuolelle. Se ilmoitti, että tämä voisi olla nousu. Jos löydät markkinat tällaisessa tilanteessa, sinun on annettava markkinatilaus ostaa vipuvaikutus etf hetkellä, kun hinta nousi yli korkean valikoiman ja sulkee sen yläpuolella. Vihje 3 Trend-kaupankäynti Vaihtovelkakirjalainat, joilla on suuntavilkkuindeksi Kuten aiemmin keskustelimme, syy sinun pitäisi valita erittäin epävakaita vipuvaikutteisia ETF: itä lyhytaikaiseen päivän kaupankäyntiin on se, että ne suuntaavat paljon. Suuntausliikkeen indeksin soveltamalla voit helposti hankkia suurimman osan vipuvaikutteisten ETF: iden lyhyen aikavälin kehityksestä. Vaikka sinulla on jo pitkä asema, Suunnistusliike-indeksi voi auttaa sinua skaalaamaan ja lisäämään altistumista vipuvaikutuksen kohteena olevan ETF-sektorille. Kuva 4: Kun ADX on nousussa, on suuri todennäköisyys, että trendi jatkuu Suhdesuuntaindeksin (ADX) nousu osoittaa, että taustalla oleva suuntaus on vahvempi. Näin ollen, kun huomaat, että vipuvaikutteisen ETF: n ADX on voimaa ja linja kasvaa, sinun pitäisi etsiä mahdollisuuksia lisätä altistumista. On olemassa useita tapoja, joilla voit laajentaa tai lisätä lisäpaikkoja kauppaan. Esimerkiksi yhdistämällä muita teknisiä indikaattoreita suuntavirtaussignaaliin, kuten keskimääräisten risteytysten siirtämiseen tai jopa hintatoimintaan, skaalautumaan asemaan. Kuviossa 4 UWTI: n vipuva ETF: n suuntavirtaindeksi nousi edelleen ja ylsi 40. Kun suuntavaliokunnan indeksin arvo lähestyy tasoa 40, kannattaa harkita, että vipuvaikutus ETF on vahva trendi ja etsi signaaleja mittakaavassa. Tässä yhteydessä UWTI-hinta muodosti suuren sisäpalkin (IB) purkauksen jälkeen. Suuntaussuuntaindeksin nousun myötä sisäpalkin muodostuminen osoitti trendin jatkumisen. Sinun olisi voinut helposti päästä ylimääräiseen pitkäasentoon, kun UWTI-hinta tunkeutui sisäpalkin korkeuteen ja lisäsi altistumista osana sijoitetun sijoitusstrategian osuutta. Vihje 4 Käyttämällä suuntavilkkuindeksiä kaupankäynnin kohteena olevan rajan sidotun ETF: n käyttämiseksi Kuva 5: Suuntaviivaindeksin käyttäminen kaupankäynnin alueelle Bound ProShares Ultra SampP 500 (SSO) Kun löydät vipuvaikutuksen, ETF on kaupankäynnin kohteena ja Directional Movement Index lurking alla 20, voit olla varma, että todennäköisyys breakout on ohut. Näin voit helposti ostaa läheltä tukea ja sulkea aseman lähellä vastustusta ja tehdä helposti rahoja. Yllä olevassa kaupallisessa esimerkissä (kuvio 5) näet, että ProShares Ultra SampP 500 (SSO) muodosti sisäpalkin tukitason ympärille, kun suuntavirtausindeksin lukema oli alle 20. Näin ollen olisit voinut olla melko varma siitä, että oli suuri todennäköisyys, että ProShares Ultra SampP 500 (SSO), joka on leveraged sampp 500 ETF, olisi jatkossakin pysynyt tuki - ja vastustustasossa. Joten, jos teet ostotilauksen, kun SSO-hinta tunkeutuu tämän sisäpalkin korkeuteen, voit helposti kuvata nousuliikkeen kohti vastustustasoa. Tässä tapauksessa, kun SSO: n hinta lähestyi vastustustasoa, suuntavaliokunnan lukemisluvut nousivat, mutta pysyivät edelleen alle 20: n. Siksi olisit voinut yksinkertaisesti sulkea pitkä asema ja lopettaa kaupankäynnin suurimmalla osalla voitoista. Sitten taas, jos suuntaa - selkäisyysindeksin lukemisen kiihtyi yli 20, voit odottaa mahdollisen purkautumisen sijaan. Päätelmä Väkevä ETF-kaupankäyntistrategia, joka käyttää suuntavaliokunnan indeksiä, voi osoittautua hieno tapa tehdä nopeita voittoja varsinkin lyhyellä aikavälillä kehyksiä, kuten 5 minuutin kaavion. Koska vipuetuilla ETF: issä on sisäinen vipuvaikutus, institutionaaliset toimijat käyttävät usein näitä välineitä päivittäiseen kauppaan suuria varoja, jotka eivät voi käyttää vipuvaikutusta sääntelyn vuoksi. Tämä herättää runsaasti likviditeettiä ja lisää tiettyjen vipuvaikutteisten ETF: iden volatiliteettitasoa. Tämä tarjoaa erinomaisia ​​kaupankäyntimahdollisuuksia vähittäiskauppiaille, jotka yksinomaan riippuvat teknisistä kaupankäyntistrategioista lyhyiden markkinoiden liikkumista varten. Jos olet tyytyväinen käsittelemään suuria hintavaihteluita ja asut kaupankäynnin epävakaisiin instrumentteihin, vipuvaikutteiset ETF: t voivat tarjota paljon mahdollisuuksia lyhytaikaiseen kaupankäyntiin. Yhdistämällä Suuntaviivaindeksin vinkkejä jollakin järjellä, voit menestyksekkäästi vaihtaa leveraged ETF: itä ja tehdä kunnolliset voitot. Liittyvät PostLong Leveraged ETF Voimakkaasti nouseva Suuntautumisaste: 3 Laajempi markkinasuunnitelma Youre odottaa vahvaa lyhyen aikavälin nouseva toiminta. Jos näkymät ovat virheelliset ja kohdeindeksi laskee, menetät tappion. Mahdolliset riskit Investointi vipuvaikutteiseen ETF: ään voisi menettää rahaa lyhyillä tai pitkiä aikoja. Väkevöittäviä ETF-tuottoja voisi vahingoittaa: Osakemarkkinariski. mikä on mahdollisuus, että osakekurssi laskee kokonaisuudessaan. Vaikutus beta-luiskahdukseen tai yhdistämisriskiin. mikä tarkoittaa, että tuotto voi kärsiä, jos kantoja pidetään pitempään kuin yhden päivän. Markkina-arvon ja NAV: n riski ei välttämättä ole yhtä suuri. mikä tarkoittaa, että saatat maksaa enemmän tai vähemmän kuin NAV, kun ostat vipuvaikutteisia ETF-osakkeita jälkimarkkinoilla. Se tarkoittaa myös sitä, että saatat saada enemmän tai vähemmän kuin NAV, kun myydät kyseisiä osakkeita. Vipuvaikutuksen riski. mikä tarkoittaa, että valitsema ETF voi käyttää aggressiivisia investointitekniikoita, mukaan lukien johdannaiset. Tappiot saattavat ylittää kyseisiin instrumentteihin sijoitetut varat. Korrelaatioriski. mikä on silloin, kun ETF ei ehkä seuraa sen tavoiteindeksiä suunnitellusti. Vastapuoliriski. mikä tarkoittaa sitä, että jos rahastonhoitaja aloittaa liiketoimen vastapuolen kanssa ja tämä osapuoli joutuu konkurssiin tai muutoin ei täytä velvoitteitaan taloudellisista vaikeuksista johtuen, ETF: n arvo saattaa heikentyä. Luovuttamaton riski. mikä on tilaisuus, että ETF: n suorituskykyä voi vahingoittaa suhteettomasti suhteellisen harvat varastot tai jopa yksittäiset varastot. Jos valitsema ETF sijoittaa suuremman osuuden varoistaan ​​pienempien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin muihin ETF-arvoihin verrattuna, sinun ei-toivottu riski on suuri. Salkunsiirto-riski. mikä johtuu ETF-osuuksien päivittäisestä tasapainottamisesta. Tämä aiheuttaa salkkutapahtumien korkeamman tason kuin useimmissa ETF-rahastoissa. Vahvistuksen rajoittava riski. mikä tarkoittaa sitä, että jos ETF: t kohde-indeksi kasvaa enemmän kuin tietyn summan tietyssä päivässä, tuotto olisi pienempi kuin tämä summa. Tämä johtuu samankaltaisista rajoituksista, jotka aiheutuvat haittapuolelle, jotta et menetä kaikkia investointeja yhteen päivään, jos kohde-indeksi laski tietyn summan. Verotus - ja jakeluriskit. mikä tarkoittaa sitä, että ETF: llä voi olla suuri salkunliikevaihto, se voi aiheuttaa ETF: n tuottaa merkittäviä määriä verotettavaa tuloa ja tuottaa suurempia tai useampia jakeluja kuin perinteiset, keskittymättömät ETF: t. Kysy veroneuvojalta ennen sijoittamista. Muut ETF: lle tyypilliset riskit. joten muista lukea esitteitä huolellisesti ennen sijoittamista. Tietoja Security ETF: stä on valuuttamääräinen rahasto. Sen arvo perustuu sijoitussalkkuun, jota usein kutsutaan korieksi. Yleensä kori koostuu eri varastoista, mutta voi myös sisältää kovaa hyödykettä, johdannaisia ​​tai muita sijoituksia. ETF: t käyvät kauppaa koko päivän samalla tavoin kuin osakkeet ja arvo vaihtelee koko kaupankäynnin aikana. Ennen sijoittamista mihin tahansa pörssilistattuun rahastoon, tarkista huolellisesti tarjousesitteeseen sisältyvät tiedot, mukaan lukien sijoitustavoitteet, riskit, kulut ja kulut. Kopioihin, sähköpostipalvelupalveluihin. Lue esite huolellisesti ennen investointeja. Sijoitustuotot vaihtelevat ja ovat riippuvaisia ​​markkinoiden volatiliteetista siten, että sijoittajat ostavat lunastettaessa tai myydessään arvoltaan enemmän tai vähemmän kuin alkuperäiset kustannukset. ETF: iden osuuksia ei voi erikseen lunastaa suoraan ETF: n kanssa. Joitakin erikoistuneita pörssinoteerattuja rahastoja voidaan kohdistaa markkinariskeihin. Varastokori koostuu kohdeindeksistä, sektoreista tai teollisuudesta, kuten SP 500: stä, mutta ne voivat olla myös vain ETF: n johtajan valitsema joukko kantoja tietyn tavoitteen mukaiseksi. Yleensä ETF: itä hallitaan passiivisesti, mutta aktiivisesti hallinnoituja ETF: itä on yhä enemmän. Sijoittajat ja kauppiaat maksavat palkkioita, kun he ostavat, myyvät tai pitävät ETF: ää. Koska ETF-yritykset käyvät kauppaa kuten varastoja, niitä käydään kauppiaan välittäjänä, kuten TradeKing, joka perii palkkion. ETF: t käyttävät myös rahaston omistajien sopeuttamisjohtajaa, ja transaktiokustannukset tulevat aina kun rahastonhoitaja vaihtaa ETF: n salkkua. Rahastonhoitajan korvaamiseksi ja rahaston transaktiokustannusten kattamiseksi sijoittajille maksetaan palkkio, joka tunnetaan kulusuhteena. Tämä veloitetaan vuosittain, ja veloitettu prosentti vaihtelee ETF: n perusteella. Saat lisätietoja tutustumalla ETF: t: sijoittajien opas ja päinvastaiset käänteiset ETF: n varoittava sana. Strategia Vahvistettu ETF-hinta on suunniteltu siirtymään kahden, kolmen tai useamman kerranniin kohderyh - män hintaliikkeessä. Kohde-indeksi voi olla laaja-alainen, kuten SP 500 tai se voisi olla kori, joka on valittu noudattamaan tiettyä talouden alaa, kuten rahoitusalaa. Esimerkiksi jos SP 500: een perustuva indeksihintaindeksi nousee 1: lla, SP 500: een perustuva 2x ETF todennäköisesti nousee 2: lla, 3x ETF todennäköisesti kasvaa 3: llä ja niin edelleen. Toisaalta, jos rahoitusalaan perustuva ETF laskee hinnalla 1: llä, 2x rahoitussektori ETF todennäköisesti vähenee 2: lla, 3x ETF todennäköisesti vähenee 3: llä jne. Arvonlisävertaiset ETF: t ovat tapa hyödyntää päivän sisäisiä vahvoja nousuliikkeitä. Monet sijoittajat aktiivisesti markkinoivat ETF: itä, koska he ajattelevat pystyvän paremmin arvioimaan markkinoiden tai toimialan yleistä suuntausta sen sijaan, että yrittäisivät tehdä samaa yksittäistä osaketta kohtaan, johon kohdistuu odottamattomia uutisia. Vastuulliset ETF: t vauhdittavat asioita, koska ne tarjoavat eriasteisia vipuvaikutuksia. Riippumatta odotuksistasi, markkinat voivat aina toimia vastakkaisina kuin aiot. Vastuullisen ETF: n omistaminen voi johtaa suurentuneisiin tappioihin, jos ETF: t kohdeindeksi pienentää arvoa. Mitä pienempi lasku, sitä suurempi menetys on. Oikea tapa käyttää vipuvaikutusta ETF: itä on päivän sisäinen kauppa (tunnetaan myös päiväkaupana), kun olet vahvasti nouseva. Syy, jonka sanomme voimakkaasti nousevaksi, on se, että jos olet väärässä, sinun tappiot suurennetaan sen strategian ansiosta, joka hyödyttää sinua. Joten tämä ei ole pelata sydämen heikkoa. Muista, mitä useammin kaupankäynti, sitä enemmän transaktiokustannuksia aiheutuu. Varsinaiset ETF-varat, joita ei ole suunniteltu pidettäväksi yön yli Vastuullisten ETF: iden käsite voi olla ensi silmäyksellä hyvin yksinkertainen. Tämä on kuitenkin todella hankalaa kauppaa, koska vipuvaikutus ETF: t tasapainottavat päivittäin. Toisin sanoen kaikki hinnanmuutokset lasketaan prosenttiperusteisesti kyseisen päivän ja kyseisen päivän osalta. Seuraavana päivänä aloitat kaikki alusta tyhjästä. Tässä on esimerkki siitä, miten päivittäinen tasapainotus aiheuttaa jotain beta-luiskahdusta, joka voi haitata odotettuja voitto - ja tappionlaskelmia ja jättää sinulle odotettua pahempaa tuottoa. Kuvittele, että maksat 100: aa osuudesta kahdesta vipuvaikutteisesta ETF: stä indeksin mukaan, joka on tällä hetkellä 10 000. Samana päivänä indeksi nousee 10 ja sulkeutuu 11 000: een. Tästä seuraa, että osuutesi kasvaa 20: stä 120: een. Tähän mennessä niin hyvä, oikea Heres saalis: nyt kuvitella, että pidät vipuvaikutteisen ETF: n yössä ja säilyttäkää se kaikki seuraavien päivän kaupankäynnin aikana. Jos indeksi laskee alaspäin 11 000: sta 10 000: een, se on 9.09: n lasku, joten teidän 2x-vipuva ETF laskee 18,18 päivän. Se luultavasti ei kuulosta niin pahalta, koska hinta oli 20 edellisenä päivänä. Kuitenkin 18,18 120: sta on 21,82, joten osakekurssisi päättyy 98,18. Vaikka indeksi päättyi täsmälleen missä se alkoi, kauppasi on 1,82, koska sinä pidät kiinni useammasta kaupankäynnistä. Jos et ymmärrä, miten päivittäinen tasapainotus vaikuttaa vipuvaikutteisiin ETF: hen, voi aiheuttaa erittäin huonoja tuloksia elinkeinonharjoittajille, jotka yrittävät pitää niitä pidempään. Vaikka TradeKing ei edistä päiväkauppaa, vipuvaikutteiset ETF: t on tarkoitettu päivän sisäiseen kauppaan. Kaupankäynti päivittäin voi johtaa useampiin transaktiokustannuksiin. Jos päätät pitää sijoitustasi ETF: ssä pidempään kuin yhden päivän, sinun on vähintään seurattava tilisi päivittäin. Sinun on tunnustettava, että sinulla on vipuvaikutus ETF: ssä useiden kaupankäyntien aikana. Yksi kääntöpäivä ei voi vain tuhota kaikki voitot, joita olet kerännyt. Voit löytää itsesi yhtäkkiä (ja odottamattomasti) tappiolla. Älä päästä luovaa Näiden monimutkaisten ETF: iden käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin ensisijaiseen tarkoitukseen voi olla liian vaikea hallita, puhumattakaan ymmärtää. Seuraavassa on muutamia skenaarioita, joita olet mahdollisesti harkinnut virheellisesti, pariksi sopivien vaihtoehtojen kanssa. Vaihtoehtoisten ETF-rahastojen kaupankäyntivaihtoehdot voivat olla parhaiten ammattilaisille. Nämä ETF: t ovat jo monimutkaisempia kuin keskimääräinen strategia niiden vipuvaikutuksen, päivittäisen tasapainottamisen ja beta-luiskahduksen riskin vuoksi. Heitä vaihtoehdot sekaan, ja lisäät toisen vaikeuskerroksen ja muuttujien, joita sinun täytyy hallita tässä kaupassa. Jos ymmärrät riskit ja haluat vipuvoimaa pidemmällä aikavälillä, on olemassa kaksi päävaihtoehtoa. Yksi on perinteisen ETF-marginaalin omistaminen marginaalilla, jos sinulla on marginaali, mutta erityisiä rajoituksia voidaan soveltaa. Toinen on kaupankäynnin nousuvahvuusstrategiat perinteisessä ETF: ssä, kuten ETF-indeksi tai ETF-sektori. Löydät monia tällaisia ​​strategioita Options-pelikirjan online-versiosta. Se voi olla houkutteleva käyttää tätä strategiaa, jos olet lievästi nouseva, koska vipuvaikutteiset ETF: t moninkertaistuvat mahdolliset voitot (tai tappiot). Älä anna tätä kiusausta. Loppujen lopuksi lievästi nouseva, äärimmäisen nousevan sijaan, on yksi askeleen lähemmäksi laskua. Voit lisätä, että jos äärimmäisen nouseva näkymäsi muuttuu voimakkaasti laskusuuntautuneeksi, älä myöskään ota lyhytaikaista asemaa vipuvaikutteisessa ETF: ssä. Aseta realistiset odotukset lisääntyneiden kustannusten takia Koska olet yleensä kaupankäynnin kohteena olevista ETF: stä kaupankäynnin sisäisenä kaupankäynnissä, sinun on varauduttava nousevaan taisteluun yritettäessä tuottaa voittoa. Sinulla on hyvin lyhyt aika kulujen kattamiseksi, nimittäin kaksi palkkiota (yksi tulla ja yksi poistumaan asemaan) sekä aukko kunkin tarjouksen ja tarjouksen hinnan välillä. Lisää vaikeus arvioida markkinoiden suunnan ja mahdolliset verot voitoista, ja työsi leikataan puolestasi. Vain tämä kauppa on selkeä tavoite, ja älä ota ahne, kun olet tavannut sen. Huomaa: Jos käytät vipuvaikutusta ETF: ssä markkinoiden ajoitusstrategiassa, siihen voi liittyä usein kaupankäyntiä, suurempia transaktiokustannuksia ja mahdollisuutta lisätä pääomatuottoja, jotka ovat yleensä veronalaisia ​​tavanomaisina tuloina. Markkinoiden ajoitus on epätäsmällinen tiede ja monimutkainen sijoitusstrategia. Aika Horisontti Koska vipuvaikutteiset ETF: t tasapainottavat päivittäin, ylös - ja alaspäin suuntautuvat hinnanmuutokset useilla kauppapaikoilla voivat vaikuttaa haitallisesti odotettuihin voittoihin tai palata odotettua heikompaan tapaan. Tämän seurauksena tämä strategia sopii parhaiten päivän sisäiseen kauppaan. Jos pidät paikkaa pidempään, tarkista tilasi päivittäin vähintään. Kuten aina, sitä useammin kaupankäynti, sitä enemmän transaktiokustannuksia syntyy. Pankkien sisäisten kaupankäyntien asettaminen voi aiheuttaa rajoituksia tilillesi, jos sinut tunnistetaan kuvion päiväksi toimijaksi. TradeKing ei edistä päiväkauppaa. Saat lisätietoja tutustumalla päiväkauppaan. Milloin Get In You voi harkita pitkään vipuvaikutusta ETF, jos: On nouseva tekniset indikaattorit käyttöön vipuvaikutus ETF. Teknisen indikaattorin nouseva indikaattori on asetettu vipuvaikutteisille ETF-kohteiden indeksiin. Positiiviset uutiset räjähtivät yön yli, jotka voivat aiheuttaa koko markkinoiden rallin, kuten taloudelliset tiedot, jotka ovat paljon parempia kuin Wall Streetin konsensuksen ennakoivat. Futuurimarkkinat osoittavat mahdollisen nousuvoiman laajentamisessa avajaisten markkinoilla. Ulkomaan markkinatilanteen voimakkuus yli yön voi vauhdittaa Yhdysvaltojen markkinoita. Muista, että jokin esikaupallinen toiminta saattaa kuumentua säännöllisen istunnon aikana eikä seurata arvioitasi. Milloin mennä ulos tämän strategian kaikkien esteiden vuoksi, sinulla on oltava realistiset tavoitteet mahdollisille voitoista. Yrittäessään kaupan maitoa jokaista viimeistä prosenttiyksikköä, sijoittajat ovat kerta toisensa jälkeen antaneet liikaa voitoistaan. Älä ole yksi heistä. Tämä on yksi niistä kaupoista, joissa sinun on oltava valmiita vähentämään tappioita nopeasti. Jos olisit väärässä markkinoiden suunnasta, ole valmis hyppäämään alus hetken varoitusajalla ja olla erittäin kurinalaista kiinni ennalta määrätystä stop-lossista. Nouse nopeasti, kun kaupankäynti alkaa ensin etelään. Älä järkeä tai teke tekosyitä myy ETF. Jos se kääntyy ja jatkuu nousussa, äläkä potkaise itseäsi. Pysähdy vain lainausmerkintöihin ja siirry seuraavaan kauppaan. Tietenkin on tärkeätä ottaa kaupankäynnin kustannukset huomioon. Mutta älä anna heidän heiluttaa sinua pysymään menettämässä kaupan, joka ei ole enää sinun mukavuusalueella. Pitkät hyödykkeet ETF-haltijat saattavat myydä kantojaan millä tahansa seuraavista: Laskosindikaattoreiden perustaminen vipuvaikutteiselle ETF: lle on laskusuunnassa. On olemassa laskusuuntaisia ​​teknisiä indikaattoreita, jotka perustuvat vipuvaikutteisiin ETF-tavoitteisiin. Pidä silmällä uutisia uutisia koko kaupankäynnin aikana. Ensimmäisen taantuman alkaessa oli aika vapautua kauppaan. Pidä korva korville tuleville tapahtumille, jotka saattavat aiheuttaa negatiivisia uutisia. Esimerkiksi jos Fed-tapaaminen tapahtuu kaupankäynnin puolivälissä, sinun on vakavasti harkittava poistuessasi kantaasi ennen kokousta, ellei ole varmaa, että tuloksena olevat uutiset ovat markkinoiden kannalta hyviä. Muista: markkinat eivät aina vastaa tapahtumiin täysin järkevällä tavalla. Jopa Fed-agentin satunnainen, näennäisesti epäedullinen huomautus voi tankata markkinoita ja pyyhkiä voitot. Tämä toistuu: sen on tavallisesti hyvä idea päästä ulos ennen markkinoiden sulkeutumista, jotta vältytään päivittäisestä tasapainotuksesta ja negatiivisista uutisista, jotka tulevat yön yli. Kauppahallinto Aina kun pääset kauppaan, olette luonnollisesti odottaneet tuloksen olevan erinomainen. Mutta kuten tiedät, näin ei aina tapahdu. Myös huolellisemmin valittu vipuva ETF-sijainti voi johtaa tappioihin, jos kohdeindeksi laskee arvosta. Sinun täytyy pitää erittäin tiukka talutushyppy tästä strategiasta. Älä aja sitä päivässä, jolloin et voi käyttää internetyhteyttä pitkään aikaan. Älä tee asioita kaupankäynnin aikana. Vältä pitkiä kävelylenkkejä metsässä tai rannalla, jos et ole mukana älypuhelimessa signaalivoimakotelolla. Sinun on seurattava hinnankorotuksia erittäin huolellisesti koko päivän ajan, pysytellä suosikki rahoituskanavallasi ja pidä potentiaalisten uutisraporttien lisäksi. Pidä kaupankäynnistysruutu sormella liipaisimella, valmiina saapumaan sisään tai ulos hetkessä. Muista: agility on pelin nimi tämän strategian kanssa. Volatiliteettitekijä Koska tämä peli on tyypillisesti juokseva päivänsisäinen kauppa, sinun on odotettava markkinoiden volatiliteettiä. Vaikka oletko oikeassa nousevasta näkemyksestäsi ja huolimatta vipuvaikutteisesta paluusta, jos markkinat liikkuvat vain vähän, et välttämättä ansaitse riittävästi voittoa kattaakseen palkkioita ja tarjouksen kysynnän hajauttamista, vähemmän strategiaa voi käyttää aikaa ja vaivaa . Koska tämä peli on vipuvaikutus, et välttämättä tarvita yhtä merkittävää liikettä kuin olisit kaupankäynnissä vakiomuotoinen ETF. Toisaalta, älä anna tämän volatiliteetin työskennellä sinua vastaan. Varokaa voimakkaita liukuvia liikkeitä ja peruutuksia markkinoilla, kun varhaiset kaupat toimivat sinun hyväksi. Nouse esiin ongelmien ensimmäisestä merkistä, koska kaikki aiheuttamasi menetykset kerrotaan kahdella tai kolmella kertoimella tai enemmän riippuen ETF: n antamasta vipuvaikutuksesta. Vaikka ETF voi olla pienempi volatiliteetti kuin toisella sijoituksella, se ei tarkoita sitä, että se on pieni riski. Kauppamarginaalivaatimukset Kaupan maksamisen jälkeen ei tarvita ylimääräistä marginaalia. Jos ymmärrät riskit, pitkäaikainen vipuvaikutus, jossa on 2x kerroin, voidaan hankkia marginaalilla niin kauan kuin sinulla on marginaalilaskelma, joka täyttää vähintään 2 000 euron vähimmäisvaatimukset. Alkuperäiset ja ylläpitomarginaalivaatimukset ovat yleensä 75 kauppahinnasta tai nykyisestä arvosta. Nämä vaatimukset voivat lisääntyä markkinoiden volatiliteetin, ETF: n arvon vaihtelun, keskittyneiden positioiden, epälikvideiden tai edullisten arvopaperien ja muiden tekijöiden vuoksi. Vaihtovelkakirjoja, joiden kerroin on suurempi kuin 2x, ei voi käydä kauppaa marginaalisesti. Marginaalikaupalla on riskejä, eikä se sovellu kaikkiin tileihin. Vakuutuskorvaukset Sijoitukset vipuvaikutteisiin pörssilistattuihin rahastoihin saattavat vaikuttaa verovelvollisuuttasi, joskus sellaisilla tavoilla, joita et voi odottaa. Lue perusstrategioita ETF: issä ja ota yhteyttä veroneuvojallesi tämän tärkeän aiheen vähäisyydestä. Kaupankäynnin vinkit Jos kaupankäynnin aikana ilmestyy tunnettu uutinen, se voi aiheuttaa markkinoiden siirtymisen jompaankumpaan suuntaan. Jotkut kauppiaat pitävät 15 minuutin puskurista ennen kuin uutiset julkaistaan ​​ja tulevat etukäteen. Toiset haluavat jäädä kauppaan, koska he ovat valmiita käsittelemään suurempaa riskiä volatiliteetista. Joko niin, varmista, että teet aktiivisen päätöksen pysyä sisään tai ulos ennakoidun lehdistötiedotteessa. Koska tämä on yleensä lyhytaikaista kauppaa, sinun on päästävä sisään ja ulos helposti. Joten yritä kiinnittää enemmän nestemäisiä leveraged ETFs. Näin voit löytää ostajan, kun tarvitset ulos, ja yrität kohdata pienemmän tarjouspyynnön. Pääsääntöisesti pidä ETF: itä, joiden keskimääräinen päivittäinen määrä on vähintään kaksi miljoonaa osaketta. Riippumatta siitä, kuinka likvidiä se voi olla, millä tahansa vakuudella on yhä korkeampia hintavaihtelujaksoja ja niillä voi olla hintaeroja. Koska tämä toisto on parhaimmillaan päivän sisäinen kauppa, tilauksen virtaus päivän lopussa voi yleensä olla hyvin yksipuolinen. Toisin sanoen paljon ihmisiä saattaa hakea myymään kuin ostaa vipuvaikutteisia ETF: itä. Tämän seurauksena hintatarjous voi olla alhaisempi kuin olette odotettavissa (tai tarjouksen leveämpi kuin olette odotettavissa). Tällöin hintataso saattaa vaikuttaa haitallisesti. Harkitse kauppasi sulkemista aikaisintaan (jos mahdollista) heti, kun olet saavuttanut tavoitteenne. Älä ota ahneita ja odota viime hetkeä ennen markkinoiden sulkeutumista. Harkitse itsesi antamista vähintään 15-30 minuuttia ennen sulkemiskelloa. Sinun on tasapainottava riski mennä pois lopullinen puolella tilausvirta saada ulos aikaisin ja puuttuu mahdollinen tilaisuus. Sijoitusrahasto Screener Pin-point oikea sijoitusrahasto investointitavoitteet. Luo räätälöityjä näyttöjä omien hakuehtojesi perusteella. Tulos Kalenteri Seuraa rahataloudellisia tietoja, jotka vaikuttavat osakkeiden ja optioiden hintoihin tässä kätevässä kalenterissa. Todennäköisyyslaskuri Todennäköisyyslaskennamme avulla voit arvioida mahdollisuuksiasi menestyä mahdollisissa vaihtoehtoja koskevissa strategioissa. Just pick your underlying security and select up to two target prices. You can adjust variables. Aiheeseen liittyvät strategiat Joulukuusi Butterfly with Puts Voit ajatella tätä strategiaa samanaikaisesti ostaa yhden pitkä laittaa levitä iskujen D ja B ja myydä kaksi karhu laittaa leviää lakot B ja A. Koska pitkä laittaa leviää ohi lakko C. Long Kalenteri Spread puhelut Kun käytät kalenterin hajautettua puhelua, voit myydä ja ostaa puhelun samalla lakkohinnalla, mutta ostotarjouksella on myöhempi viimeinen voimassaolopäivä kuin myymässäsi puhelussa. Sinä otat. Pitkä kalenteri levitetään pudotuksilla Kun käytät kalenterin leviämistä, saat myydä ja ostat laitetta samalla lainahinnalla, mutta ostotilaus on myöhemmässä vanhentumispäivänä kuin myyt. Sinä otat. Vaihtoehtoihin liittyy riskejä, eivätkä ne sovellu kaikille sijoittajille. Saat lisätietoja tutustumalla tradekingODD: n Standard Options - esitteen ominaisuuksiin ja riskeihin ennen kaupankäynnin vaihtoehtojen aloittamista. Vaihtoehtoiset sijoittajat voivat menettää koko sijoituksensa suhteellisen lyhyessä ajassa. Verkkokaupalla on sisäisiä riskejä, jotka johtuvat järjestelmän vasteesta ja käyttöajoista, jotka vaihtelevat markkinaolosuhteiden, järjestelmän suorituskyvyn ja muiden tekijöiden vuoksi. Sijoittajan tulisi ymmärtää nämä ja lisäriskejä ennen kaupankäyntiä. 4,95 nettopääoma - ja optio-kaupoista, lisää 65 senttiä optiosopimusta kohden. Kaupankäyntikulut veloittavat lisäksi 0,35 euroa sopimuksesta tietyistä indeksituotteista, joissa vaihtokurssit maksetaan. Katso usein kysytyt kysymykset. TradeKing lisää 0,01 per osake koko varastoon, jonka hinta on alle 2,00. Katso Välityspalvelujen, edullisten osakkeiden, optio-ohjelmien ja muiden arvopapereiden palkkiot palkkioista ja palkkioista. Lainaukset viivästyvät vähintään 15 minuuttia, ellei toisin mainita. SunGardin tuottamat ja toteuttamat markkinatiedot. Yrityksen perustavat tiedot Factset. Zacksin antamat tulosennusteet. Lipperin ja Dow Jones Companyn tarjoamat rahasto - ja ETF-tiedot. Komissiomääräinen osto suljettuun tarjoukseen ei koske monen jalkaisen kaupan. Usean jalka-option strategiat aiheuttavat lisäriskejä ja useita palkkioita. ja se voi johtaa monimutkaisiin verokohteluihin. Ota yhteyttä veroneuvojasi. Epäsuora volatiliteetti edustaa markkinoiden konsensusta tulevan osakekurssien volatiliteetin tasosta tai todennäköisyydestä saavuttaa tietty hintapiste. Kreikkalaiset edustavat markkinat yksimielisyyttä siitä, miten vaihtoehto reagoisi optiosopimuksen hinnoitteluun liittyvien tiettyjen muuttujien muutoksiin. Ei ole takeita siitä, että implisiittisen volatiliteetin ennusteet tai kreikkalaiset ovat oikeita. Sijoittajien tulisi harkita sijoitusrahastojen, sijoitusrahastojen (ETF) sijoitustavoitteita, riskejä, kuluja ja kuluja huolellisesti ennen sijoittamista. Rahasto-rahaston tai ETF: n tarjousesitteessä on tämä ja muut tiedot, ja ne voidaan saada sähköpostitse palvelupisteestä. Sijoitustuotot vaihtelevat ja ovat riippuvaisia ​​markkinoiden volatiliteetista, joten sijoittajat voivat lunastaa tai myydä osuuksillaan arvoja enemmän tai vähemmän kuin alkuperäiset kustannukset. ETF: t ovat alttiita kantojen kaltaisille riskeille. Joitakin erikoistuneita pörssinoteerattuja rahastoja voidaan kohdistaa markkinariskeihin. Knight BondPoint, Inc: n tarjoama TradeKings Fixed Income - alusta tarjoaa kaikki Knight BondPoint - alustalle lähetetyt tarjoukset (rajoitetut tilaukset), ja jos toteutus suoritetaan vain Knight BondPoint - alustan tarjouksia (tarjouksia) vastaan. Knight BondPoint ei suorita tilauksia mihinkään muuhun paikkaan tilauksen käsittelyyn ja toteuttamiseen. Tiedot saadaan lähteistä, joiden uskotaan olevan luotettavia, mutta sen tarkkuutta tai täydellisyyttä ei taata. Tiedot ja tuotteet toimitetaan vain parhaiten toimivien toimipisteiden perusteella. Lue koko kiinteät tulotiedot. Korkosijoituksiin liittyy erilaisia ​​riskejä, kuten korkojen muutokset, luottokelpoisuus, markkina-arvot, likviditeetti, ennakkomaksut, varhaiset lunastukset, yritysjärjestelyt, verovaikutukset ja muut tekijät. Sisältö, tutkimus, työkalut ja varastotunnukset tai optiosymbolit ovat vain koulutuksellisia ja havainnollistavia tarkoituksia varten, eivätkä ne tarkoita suositusta tai kehotusta ostaa tai myydä tietyn vakuuden tai sitoutua johonkin tiettyyn sijoitusstrategiaan. Eri investointitulosten todennäköisyysennusteet tai muut tiedot ovat luonteeltaan hypoteettisia, eivät ole taattuja tarkkuuden tai täydellisyyden kannalta, eivät heijasta todellisia sijoitustuloksia eivätkä takaa tulevia tuloksia. Kaikki kolmannen osapuolen sisällöt, kuten blogit, kauppapaikat, keskustelupalsta ja kommentit, eivät vastaa TradeKingin näkemyksiä, eikä TradeKing ole voinut tarkistaa niitä. All-Stars ovat kolmansia osapuolia, eivät edusta TradeKingia ja voivat ylläpitää itsenäistä liikesuhdetta TradeKingin kanssa. Mielipiteet eivät välttämättä edusta toisten asiakkaiden kokemuksia eivätkä ne ole merkki tulevasta suorituskyvystä tai menestyksestä. Mitään vastiketta ei maksettu kaikista näytteistä. Pyynnöstä toimitetaan kaikki tukihakemukset (mukaan lukien optio-ohjelmien tai optio-ohjelmien puolesta tehdyt vaateet), vertailu, suositukset, tilastot tai muut tekniset tiedot. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä, tappioita voi ylittää sijoitetun pääoman, ja turvallisuus, teollisuus, sektori, markkinat tai rahoitustuotteet eivät takaa tulevia tuloksia tai tuottoja. TradeKing tarjoaa itsenäisesti suunnattuja sijoittajia alennusvälityspalveluilla eikä anna suosituksia eikä tarjoa sijoitus-, rahoitus-, oikeudellisia tai verotuksellisia neuvoja. Sinä olet yksin vastuussa TradeKings-järjestelmien, palveluiden tai tuotteiden käyttöön liittyvien ansioiden ja riskien arvioinnista. Saat täydellisen luettelon online-sisältöön liittyvistä tiedoista osoitteesta tradekingeducationdisclosures. Valuuttamarkkinat (Forex) tarjotaan itsenäisille sijoittajille TradeKing Forexin kautta. TradeKing Forex, Inc ja TradeKing Securities, LLC ovat erillisiä mutta sidosyrityksiä. Securities Investor Protection Corp. (SIPC) ei suojaa valuuttamääräisiä tilejä. Valuuttamarkkinoilla on merkittävää tappioriskiä eikä se sovellu kaikille sijoittajille. Vipuvaikutuksen lisääminen lisää riskejä. Ennen kaupankäynnin valuuttarahoituksen tekemistä kannattaa harkita tarkkaan taloudellisia tavoitteitasi, investointikokemustasi ja rahoitusriski. Kaikki mielipiteet, uutiset, tutkimukset, analyysit, hinnat tai muut tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa. Lue täydelliset tiedot. Huomaa, että spot-kulta - ja hopeasopimuksia ei säännellä Yhdysvaltain Commodity Exchange Act - lain nojalla. TradeKing Forex, Inc toimii viennin välittäjänä GAIN Capital Group, LLC: lle (GAIN Capital). Sinun forex-tilisi pidetään yllä ja ylläpidetään GAIN Capitalissa, joka toimii selvitysasiamiehenä ja vastapuolena kaupallesi. GAIN Capital on rekisteröity Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) kanssa ja on jäsen National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. on jäsenenä National Futures Associationissa (ID 0408077). kopio 2017 TradeKing Group, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. TradeKing Group, Inc. on Ally Financialin, Inc: n täysin omistama tytäryhtiö. Securities, LLC, jäsen FINRA ja SIPC tarjoavat arvopapereita. Forex offered through TradeKing Forex, LLC, member NFA. Pairs Trading with Leveraged ETFs Leveraged ETFs are a widely traded, increasingly popular vehicle among active traders. The tremendous benefits that leveraged ETFs can offer traders who use a quantified strategy are diverse, while the different ways in which you can trade them every day are equally distinctive as well. Whether youre looking to limit your portfolio risk, maximize the reach of your capital, or strive for exponential gains, leveraged ETFs can offer the informed trader a wealth of opportunity. One way you can take advantage of leveraged ETFs is with a pairs trading strategy, something many of you are probably familiar with already from trading other vehicles. Holding two different positions in equities that closely correlate with each other in order to hedge your original position is a time-tested means of regulating risk in your portfolio, and it can protect you against the dramatic losses that can occur if the market moves against you when trading a highly leveraged ETF. As the spread between your two ETFs revert back to their means, your profit in these trades will be realized. The increased exposure that leveraged ETFs offer traders is available without having to lay out the same amount of capitol it would take with another equity or security, and with a properly executed pairs trade they can be utilized to provide a broader and safer position in the market. As I mentioned earlier, a leveraged ETF pairs trading strategy can minimize personal portfolio risk while still taking advantage of the potentially lucrative world of leveraged ETF trading. The broader techniques surrounding pairs trading and the correlations between two vehicles are just as relevant in trading leveraged ETFs like ProShares Ultra QQQ (QLD ) and ProShares UltraShort QQQ (QID ). or ProShares Ultra Oil amp Gas (DIG ) and ProShares UltraShort Oil amp Gas (DUG ). Many traders might take advantage of the 2x leveraged ETF ProShares Ultra SampP500 (SSO ) to obtain increased exposure to the SampP500, but those who also take a position in the inverse leveraged ETF ProShares UltraShort SampP500 (SDS ) can hedge their primary position if the market doesnt align with their prediction for market movement. In looking at SSO and SDS we can see their close inverse correlation, and how you could take a long position in one and a short in another depending on market conditions to protect against unnecessary losses. While you could hedge a position in a leveraged ETF with another unleveraged security or even with options, with an inverse ETF like SDS traders can hedge against the same amount of exposure, and all without having to lay out a larger amount of cash or dealing with looming expiration dates. For short-term trading, there are few vehicles available to active traders currently that can offer as much potential for substantial gains as leveraged ETFs can. The propensity of leveraged ETFs to revert back to their mean within a week makes them all the more attractive to traders using a high-probability strategy on a daily basis. When combined with an informed pairs trading strategy, leveraged ETFs can provide serious opportunities. Larry Connors is CEO of Connors Research Cesar Alvarez is Director of Research of Connors Research Joshua Glasgall is Editor in Chief of Connors Research